基金持倉成本價(jià)計(jì)算公式？持倉份額為基金公司清算公布的用戶持倉份數(shù)
攤薄成本=∑買入/轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額-∑賣出/轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額-∑現(xiàn)金分紅-∑強(qiáng)制贖回確認(rèn)金額
攤薄單價(jià)=成本/持倉份額
累計(jì)盈虧=持倉份額*最新凈值-攤薄成本
累計(jì)盈虧率=累計(jì)盈虧/攤薄成本
日盈虧=(今日凈值*今日份額-今日成本)-(昨日凈值*昨日份額-昨日成本)
備注：
1.當(dāng)攤薄成本小于等于0時(shí)，不計(jì)算累計(jì)盈虧率
2.當(dāng)產(chǎn)品持倉份額全部賣出后，相關(guān)收益信息不再保留
基金的持倉價(jià)怎么算？
基金的持倉價(jià)持倉單價(jià)是投資者持有的基金份額的平均單價(jià)，基金持倉成本價(jià)計(jì)算如下：持倉單價(jià)=持倉成本/持倉份額。其中，根據(jù)賣出份額與剩余持倉份額的比例賣出相應(yīng)比例的盈利，那么投資者的持倉成本不受賣出影響。持倉單價(jià)不是兩次買入價(jià)格的平均值，而是投資者花費(fèi)的總成本除以持有的總份額。需要注意的是，簡單情況下可以用持倉單價(jià)來計(jì)算累計(jì)收益率。通常情況下，知道了持倉單價(jià)和基金當(dāng)前凈值，就很容易知道現(xiàn)在是盈利還是虧損。